어제 마이크론은 5.14% 상승으로 장을 마감하였습니다.
반도체섹터는 약보합 이었지만, 메모리 반도체 강세는 어제도 이어졌죠.
며칠전에 UBS에서 마이크론의 목표 주가를 535달러에서 1625달러로 상향 하면서 19% 폭등을 했었죠.
어제는 글로벌 IB 서스퀘해나 에서 마이크론의 목표 주가를 600달러에서 1750달러로 191% 대폭 상향 조정 했습니다.
근거로는
2027년까지 장기 공급 부족, AI 인프라 확대로 인해 HBM과 DDR5 등의 수요는 폭발적이지만 공급 부족이 심해서ᆢ 평균판매 단가가 2027년까지 지속적으로 상승할 것으로 전망했습니다.
실적 전망도 폭발적입니다. 마이크론의 2026년 매출이 전년 대비 193% 급증한 1,094억 달러에 달할 것으로 추정하고 있습니다.
AI 가속기 시장의 구조적 성장이 메모리 업계의 역대급 '슈퍼사이클'을 만들어내고 있다는 분석입니다.
그렇다면 우리의 삼전ㆍ하이닉스 도 ^^
다만 향후 발표될 분기별 실적 가이던스와 실제 HBM 수율 및 공급량 추이를 꼼꼼히 확인하며 대응할 필요는 있습니다.
계속 강조 드리지만,
1. 하이퍼 스케일러들의 케펙스 투자가 급격히 감소하는 경우
2. 메모리 공급이 확대될 경우(2028년 예상)
3. 마이크론의 주가 폭락(탄광속의 카나리아)
이 3가지 외에는 전 홀딩 할생각입니다.
전 고수분들과는 달리 타이밍 매매는 자신이 없어서ᆢ사팔사팔하면 큰수익 안나더라구요^^;
위에 3가지 신호가 나올때 까지는 홀딩 입니다.
달리는 말에서 너무 빨리 내리진 마셔요^^
모두들 행복한 주말 되세요^^